Бычья ловушка в трейдинге: ложны пробой уровня и как его торговать, определение на графике и стратегия
Важно понимать, что ложный пробой уровня не является чем-то абсолютно негативным для трейдера. Некоторые трейдеры даже специально ищут такие ситуации на рынке, чтобы получить выгодную позицию. Однако, для этого трейдер должен иметь достаточный уровень знаний и опыта, чтобы правильно оценить ситуацию на рынке и принять решение о торговле. На приведенном ниже графике показаны ложные пробои от границ торгового диапазона валютной пары Форекс.
А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает. Закрытие дает возможность сделать вывод о том, что на текущий момент времени желающих покупать, если пробой идет вверх, больше, чем продавцов. Ориентируясь по текущей ситуации, учитывая субъективные факторы и момент риска, можно подобрать оптимальную стратегию и действовать по ней. Это может быть определенный максимум за определенный промежуток времени, например, за месяц. Она в 90% случаев указывает на то, что именно может произойти в ходе торгов, а также, с какой вероятностью произойдут те или иные события.
Пробой считается подтвержденным, когда цена закрепляется выше (в случае пробоя вверх) или ниже (в случае пробоя вниз) уровня. Ниже два наглядных примера ложных пробоев ключевых уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, что ложные прорывы могут принимать различные формы.
Ложный пробой в трейдинге. Основы
Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с. Итак, ложный пробой уровня – это неизбежный элемент торговли на рынке, который может привести к как выгодным, так и нежелательным последствиям для трейдера. Для успешной торговли необходимо иметь хорошо продуманную стратегию и уметь анализировать рынок с использованием различных инструментов и методов. Важно помнить, что торговля на рынке всегда связана с риском и необходимо быть готовым к быстрым изменениям ситуации.
Отличаться может только размер импульсных движений, глубина коррекции, ее продолжительность. Новости и торговые сессии напрямую влияют на волатильность. Практика показывает, что истинные/ложные пробои лучше всего отрабатывают, если попадают на период максимальной волатильности.
Как формируется ложный пробой
Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя. Единственный способ научиться торговать стабильно в плюс, это долгий, упорный и тернистый труд над собой. В плане познания себя в первую очередь, а только потом обзаводиться знаниями от более менее опытных участников рынка, побывавшие в этом котле, тех, кто уже не год варится в этой каше. Мы свою миссию выполняем добросовестно, то есть, мы посеяли зёрнышко в ваши начинания.
Торговля ложных пробоев позволяет зарабатывать деньги там, где другие теряют. В середине апреля 2022 на рынке сформировался диапазон, торги шли преимущественно между уровнями 1965 и 1985. В любом случае объем позиции следует рассчитывать так, чтобы в случае срабатывания стоп-лосса, капитал уменьшался не более чем на 2-3%.
Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что “ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю”. Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап.
Пробой vs ложный пробой
На графике практически всегда можно выделить семейство уровней, это и круглые уровни, и обычная поддержка/сопротивление, и Fibo levels. Возможны сценарии, при которых нет реакции на ложный пробой, Герчик и другие опытные трейдеры рекомендует ничего не делать в таких ситуациях. Если нельзя четко определить наиболее вероятный вариант развития событий, то лучше переждать фазу неопределенности вне рынка. Второе объяснение – это результат действий определенных маркетмейкеров, они сознательно влияют на цену.
Схема ложного пробоя уровня сопротивления показана на картинке ниже (справедливо обратное для ложного пробоя поддержки). Внезапные сдвиги в настроении на рынке, внезапные релизы экономических данных или новостей или быстрые изменения рыночной ликвидности часто становятся причиной ложный пробоев. Они могут привести к значительным потерям для трейдеров, которые занимают позиции на основе ложного сигнала, и часто рассматриваются как неприятная сторона торговли. В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов.
Как торговать ложный пробой
Кроме того, многие трейдеры входят в сделку при пробое уровня. Ценовой разворот заставит всех трейдеров, купивших на пробое фиксировать убытки, что будет усиливать ценовое движение в противоположную сторону. Это падение будет происходить под «тяжестью собственно веса» финансового инструмента. Без вступления в игру сильного покупателя падение будет продолжаться под воздействием страха уже вошедших в ложный пробой мелких трейдеров. Некоторые трейдеры могли подумать, что нисходящий тренд закончился, и поэтому начали покупать. На графике ниже показан ключевой уровень сопротивления, который длительное время удерживал цену (было два теста, когда цена не могла пробить этот уровень).
- Трейдинг продолжает удивлять даже опытных профессионалов.
- Очень часто ложные пробои можно заметить, когда рынок находится в консолидации или торговом диапазоне.
- У нас есть индикатор объема, добавленный в нижней части графика.
- Также важно иметь эффективную стратегию и контролировать риски.
Входить в рамках по стакану по этой стратегии рекомендуется в том случае, если от нее осталось около 25%. Также нужно учитывать, что в этот же период цены будут начинать расти. Одновременно с этим отмечается снижение давления со стороны продавцов. Причина в том, что они не могут закрепиться под уровнем, для того, чтобы продолжить движение цен вниз. В таком случае не следует ждать пробой, так как цена с большой вероятностью или отскочит, или остановится (перейдет в консолидацию). Все перечисленные паттерны формируются, когда цена движется определенным образом.
Это повышает вероятность появления ловушки, мощная поддержка/сопротивление редко пробивается без как минимум глубокого отката. Ложный пробой в трейдинге относится к категории простых паттернов, может использоваться и как основа стратегии, и как один из ее элементов. В Снайпере паттерны этого типа используются как один из алгоритмов входа. Описанная выше стратегия направлена по большому счету на то, чтобы войти в позицию на первом откате после самого первого импульса начинающегося тренда. Так, когда цена опустилась в изначальный диапазон после попытки бычьего пробоя на высоком объеме, появляется идея открыть шорт от уровня VAH – приблизительно от уровня 14520.
Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях
Но тут, надо предупредить, что построение уровней поддержки и сопротивления, это «целая наука», поэтому, в данном материале мы этой темы коснулись лишь слегка. Да, возможно зарабатывать на ложных пробоях, но это требует более высокого уровня опыта и знаний в области технического анализа рынка. Также важно иметь эффективную стратегию и контролировать риски. Неопытным трейдерам не рекомендуется торговать на ложных пробоях, так как это может привести к большим потерям.
Разумеется, на экстремумах, но и термин «экстремум» тоже довольно растяжимое понятие. Так, у каждого участника рынка, будет своё мнение и своё видение рыночной ситуации. ложный пробой это Пробой на рынке финансовых инструментов - это событие, когда цена актива прорывает уровень сопротивления или поддержки и продолжает двигаться в том же направлении.
Как определить ложный пробой уровня
Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в “теме” и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать). Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя – как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись – это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя. Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней.
Прокол ценового уровня, с возвращением цены обратно в ценовой диапазон. Ложный пробой можно использовать, как торговый сигнал на любых таймфреймах. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены.
Фейки — ложный пробой
Они тем самым подталкивают цену к тому, чтобы она пробивала верхний уровень. Опытный трейдер обязательно заработает очень много денег на такой ситуации, а вот новичок, скорее всего, получит значительный убыток или обнулит свой счет. Фигуры технического анализа — мощный трейдерский инструмент. Но и он порой ошибается и требует от спекулянта оперативного реагирования на изменившуюся ситуацию. Достаточно рассмотреть в качестве примера симметричный треугольник.
Чем дольше длится тренд, тем выше шанс того, что произойдет разворот. Это можно использовать, чтобы отличать истинные пробои от ложных. Особо важны кластеры – узкие зоны, в которых совпадает несколько уровней разных типов.
Read more